willyyan - 3/26/2012 11:40:00 PM
基金现金分红和红利转投无法记账，总是说不平衡，这个有问题吧！如现金分红应该直接增加相应账户的货币，而不应再减少基金数量以求平衡，红利转投也如此应该直接增加基金数量而不需要减少相应的货币！
willyyan - 4/11/2012 11:21:00 AM
为什么没有人回答啊？
kbmaster - 4/12/2012 1:19:00 AM
基金分红及转投参考记账及查询
附件:
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3.PNG
kbmaster - 4/12/2012 1:30:00 AM
说明：
1、分红。资金增加，基金份额不变，但投资总额（成本）减少，意味着库存单位成本降低；记账时，需要数量及成本都录入0，否则系统汇报数量*价格不等于金额；（系统会自动计算，但只要前2项录入0，更改金额是不会自动记账的）；
2、转投。只会增加数量，从而摊平单位成本。
3、流水查询。可以看到分红是首先摊销投资成本，转投对账务没有影响，都是0；
4、库存变动查询。分红是卖出0个单位，但收入100元；而转投则是买进100个单位，但没有支出现金。
这些都是和楼主的想法是一致的，可能是画面显示不直观，特别是分红的单价和数量都必须是0，而金额则是100比较不方便，后面再改。
willyyan - 4/22/2012 9:03:00 AM
谢谢