deep_sea_china - 1/21/2012 7:19:00 PM
就是利用会计专业的角度，从借方和贷方记账；而且借贷双方可以是任何类型的账户。
这就可以解决我前面提到的基金投入记账方式的记录。
比如，我每月从某个储蓄账户，定投1000元到某个开基账户，我只希望记录这个数值，不希望记录到每个基金的交易价格和数量；过去老账本可以做到，现在新账本一直没法实现啊。
还有，过去支出记录时候，付款账户除了现金和储蓄账户，可以选择其他任何资产类账户付款，现在不行了。
还是怀念老账本啊，现在新账本很多复杂高级记录方式没有，那么keepbalance就失去了自己作为专业会计复式记账的最大特色之一的竞争优势了。
热切期望站长早日改进优化新账本，力争龙年有新突破；提前祝keepbalance龙年大吉，万事如意，百尺竿头，更进一步！
admin - 2/5/2012 1:04:00 AM
现在的10401证券投资，强制总分核算，分户账余额需要同投资库存余额一致；“会计信息-总分核对”可以检查总分是否一致；
楼主的问题，我建议：
1、建立一个“10499 其他投资”分户帐；
2、用“账务设置 批量更新分户帐”将10401 证券投资的所有记录 都改成上面新的帐户；
3、之后的买入卖出使用“短期投资“或”收回短期投资“；（如有盈亏，可以增加费用或者收益条目）；
deep_sea_china - 2/6/2012 6:42:00 AM
多谢站长，我准备去试试看;
前前后后，差不多有2个多月的好多帐都没记录，就是因为没法把帐做平啊
deep_sea_china - 2/7/2012 8:47:00 PM
再问一下，什么叫做“总分核算”？？？
deep_sea_china - 2/7/2012 8:58:00 PM
刚刚尝试了一下，结果系统报错：“提示：不同性质（科目、货币）的帐户不允许对转！源帐户与目标帐户的前13位需要相同！”
admin - 2/7/2012 11:47:00 PM
刚刚尝试了一下，结果系统报错：“提示：不同性质（科目、货币）的帐户不允许对转！源帐户与目标帐户的前13位需要相同！”
deep_sea_china 发表于 2012-2-7 20:58:00 |
抱歉 已修改成控制前11位，确保都是投资类，可以再试试。
总分一致，简单的说就是10401投资帐户余额需要与另外一张投资明细表中的余额保持一致；投资明细表中记录有各种投资的买卖数量、价格及库存结余情况。
deep_sea_china - 3/5/2012 9:15:00 AM
已经按照你的方法修改成功了。
谢谢。