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基金现金分红和红利转投问题 [复制链接]

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基金现金分红和红利转投无法记账,总是说不平衡,这个有问题吧!如现金分红应该直接增加相应账户的货币,而不应再减少基金数量以求平衡,红利转投也如此应该直接增加基金数量而不需要减少相应的货币!
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为什么没有人回答啊?
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基金分红及转投参考记账及查询

基金分红及转投参考记账及查询
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说明:
1、分红。资金增加,基金份额不变,但投资总额(成本)减少,意味着库存单位成本降低;记账时,需要数量及成本都录入0,否则系统汇报数量*价格不等于金额;(系统会自动计算,但只要前2项录入0,更改金额是不会自动记账的);
2、转投。只会增加数量,从而摊平单位成本。
3、流水查询。可以看到分红是首先摊销投资成本,转投对账务没有影响,都是0;
4、库存变动查询。分红是卖出0个单位,但收入100元;而转投则是买进100个单位,但没有支出现金。
这些都是和楼主的想法是一致的,可能是画面显示不直观,特别是分红的单价和数量都必须是0,而金额则是100比较不方便,后面再改。
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谢谢
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