（一）5月6日，银行定投申请：
基金名称：广发稳健增长
基金代码：270002
定投金额：300.00
扣款周期：按月
首次扣款日：2009-05-07
（二）5月10日，查看交行代销产品交易成交报告单，一般要迟三四天
交易类型:定时定额申购
代销分行名称:营业部 交易申报日期:20090507
交易确认日期:20090508 投资者名称
XX
资金帐号
XXXXXXXXXXXXXXXXXX 交易流水号:132018010905071584162670
产品帐号
XXXXXXXXXXX 产品代码:270002
产品名称:广发稳健增长 收费方式:前收费
产品净值:1.3389
申请金额/份额:300.00 成交金额:300.00
成交份额:221.41 未成交份额/金额:0.00
手续费:3.56 利息:0.00
收付金额:300.00 产品默认分红方式:现金分红
TA确认流水号:0060002244173 交易结果:成功
备注:
（三）5月10日，开普蓝记账，并设置自动记账；交易：“开普蓝 > 网络账本 > 傻瓜记账 > 投资管理 > 基金投资 > 买入基金 ”
交易日期：20090507
基金代码：270002
申购金额：300
申购费用：3.56
基金净值：1.3389
份额：221.41
勾选“自动调度记账”
确定。
（四）检查记账结果
1、开普蓝 > 网络账本 > 会计报表 > 投资交易记录
交易编号：20090507001 资产编号：02.270002.SZ
资产名称：[<<基金>>广发稳健增长] 行情:分时图、k线图...
交易类型：买入
买入数量：221.41 买入价格：1.3389 买入价值：296.44
库存数量：221.41 库存价格：1.3389 库存价值：296.44
交易费用：3.56
记账流水1：000001200905070002
记账流水2：000001200905070003
记账流水3：N/A
2、开普蓝 > 网络账本 > 会计报表 > 投资帐面损益
资产名称：<<基金>>广发稳健增长
资产编号：02.270002.SZ 库存数量：221.41
库存价格：1.3389 库存价值：296.44
市场价格：1.3382 市场价值：296.29
账面损益：-0.15
实现损益：-3.56 其中：投资收益：0.00 投资费用：3.56
预计损益：-3.71
3、开普蓝 > 网络账本 > 其他设置 > 自动记账交易
任务编号：009
建立日期：20090507
借方账号：0000010110401001[证券投资]
红字冲正：否
记帐金额：300.00
贷方账号：0000010110201001[交通银行太平洋借记卡]
参考日期：20090508【基金定投专用】
最近运行：20090508
循环种类：反复出现
循环代码：每月
现金流量：权益性投资所支付的现金
支出用途：非收支条目
交易说明：
02|270002|SZ|300|3.56|@%@定期投资@%@定投广发稳健增长基金
删除任务...
OK!下个月，应该是6月8日记账，采用6月7日的净值。
但由于7日是周日，因此，系统应该延迟到下一工作日，将在6月9日记账，使用8日的净值。
万一系统自动记账错误，可以删除交易，手工记录。
如果不删除自动记账交易设置，它将持续有效，定期记账。
