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关于keepblance的基金记账的余额调整问题、 [复制链接]

deep_sea_china
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1#
t T
发表于 2009-10-30 13:53 |只看楼主
现在的基金记账已经记录了一年多的信息，结果发现以前有些小的数目错误，导致keepbalance中的记录份额和实际不太一致。

有没有快捷简便的方法把keepblance上的基金当前份额和我实际的基金份额调整为一致？

现在的方式撤销所有基金记录从头开始的方式太不方便了，如果记账时间长的话，几乎没法做。
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donyxin
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2#
t T
发表于 2009-10-30 17:21 |只看该用户

能否说一下 实际基金份额 和 记录基金份额 哪个 多
以及 实际基金平均成本 和 记录基金平均成本 哪个高
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kbmaster
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3#
t T
发表于 2009-10-31 21:03 |只看该用户

可能各家基金公司的计算方法有微小差异，因此会造成账面份额与实际份额不一致的情况。
如有这种情况，可以进入“开普蓝 > 网络账本 > 会计报表 > 投资帐面损益 ”
点击相应基金下面的“基金红利转投”，进入转投交易，来调整实际拥有基金的份额，少了就输入正数，多了就输入负数。
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deep_sea_china
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4#
t T
发表于 2009-11-11 21:29 |只看楼主

明白了，原来可以这样做啊。谢谢站长。
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